Statistik utama
Mengenai UBSETF USCORP USDD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
30 Mei 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048316647
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.32%
Dana bersama0.38%
Tunai0.30%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.28%
Eropah0.72%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBUS.USD adalah Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035 dan Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034, bersamaan 0.59% dan 0.54% dari portfolionya.
Dividen akhir CBUS.USD adalah bersamaan dengan 0.33 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.38 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 16.27%.
Aset di bawah pengurusan CBUS.USD adalah 72.40 M USD. Ia telah naik 0.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBUS.USD adalah untuk −8.70 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CBUS.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.71%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.33 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CBUS.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 30 Mei 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBUS.USD adalah 0.13% bermaksud anda perlu membayar 0.13% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBUS.USD mengikut Bloomberg US Liquid Corporates. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBUS.USD melabur dalam bon.
Harga CBUS.USD telah naik sebanyak 0.96% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.37%. Lihat lebih dinamik pada CBUS.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.13% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.49% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.13% dalam setahun.
CBUS.USD didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.