Statistik utama
Mengenai UBSETF USCORP HGBPD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317298
Pengelasan
Pulangan
1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.62%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.67%
Eropah0.33%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak CBUSH.GBP adalah Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034 dan Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035, bersamaan 0.55% dan 0.50% dari portfolionya.
Dividen akhir CBUSH.GBP adalah bersamaan dengan 0.26 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.35 GBP dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 31.77%.
Aset di bawah pengurusan CBUSH.GBP adalah 142.00 M GBP. Ia telah naik 1.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBUSH.GBP adalah untuk 91.95 M GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CBUSH.GBP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.40%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CBUSH.GBP dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBUSH.GBP adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBUSH.GBP mengikut Bloomberg US Liquid Corporates Hedged to GBP Index - GBP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBUSH.GBP melabur dalam bon.
Harga CBUSH.GBP telah naik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.47%. Lihat lebih dinamik pada CBUSH.GBP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.93% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.93% dalam setahun.
CBUSH.GBP didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.