Mulakan
UBSETF US LIQ CORP HGBP DISUBSETF US LIQ CORP HGBP DISUBSETF US LIQ CORP HGBP DIS

UBSETF US LIQ CORP HGBP DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪122.54 M‬ GBP
Aliran dana (1T)
‪66.83 M‬ GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.50%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.1%
Jumlah saham belum jelas
‪9.02 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai UBSETF US LIQ CORP HGBP DIS


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
31 Okt 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Liquid Corporates Hedged to GBP Index - GBP
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317298

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 31 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.01%
Tunai0.99%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana