UBSETF USCORP HGBPDUBSETF USCORP HGBPDUBSETF USCORP HGBPD

UBSETF USCORP HGBPD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪142.00 M‬GBP
Aliran dana (1T)
‪83.06 M‬GBP
Hasil dividen (dinyatakan)
4.40%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Jumlah saham belum jelas
‪10.23 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.16%

Mengenai UBSETF USCORP HGBPD


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2014
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg US Liquid Corporates Hedged to GBP Index - GBP
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1048317298

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 12 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.62%
Tunai0.38%
Pecahan saham serantau
99%0.3%
Amerika Utara99.67%
Eropah0.33%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Pegangan terbanyak CBUSH.GBP adalah Wells Fargo & Company 5.557% 25-JUL-2034 dan Bank of America Corporation 5.468% 23-JAN-2035, bersamaan 0.55% dan 0.50% dari portfolionya.
Dividen akhir CBUSH.GBP adalah bersamaan dengan 0.26 GBP. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.35 GBP dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 31.77%.
Aset di bawah pengurusan CBUSH.GBP adalah ‪142.00 M‬ GBP. Ia telah naik 1.32% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana CBUSH.GBP adalah untuk ‪91.95 M‬ GBP (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, CBUSH.GBP membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.40%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.26 GBP. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham CBUSH.GBP dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan CBUSH.GBP adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
CBUSH.GBP mengikut Bloomberg US Liquid Corporates Hedged to GBP Index - GBP. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
CBUSH.GBP melabur dalam bon.
Harga CBUSH.GBP telah naik sebanyak 0.86% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.47%. Lihat lebih dinamik pada CBUSH.GBP carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.57% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.93% dalam setahun.
CBUSH.GBP didagangkan pada premium (0.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.