Statistik utama
Mengenai ISH USD DEV BANK BNDS A
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Dis 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BKRWN659
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.86%
Dana bersama0.18%
Tunai−0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara63.82%
Asia24.85%
Afrika7.69%
Eropah3.39%
Amerika Latin0.25%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak DDBB.USD adalah Inter-American Development Bank 4.5% 15-FEB-2030 dan Asian Development Bank 4.5% 25-AUG-2028, bersamaan 2.71% dan 2.67% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan DDBB.USD adalah 28.51 M USD. Ia telah turun 10.16% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana DDBB.USD adalah untuk −111.40 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, DDBB.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham DDBB.USD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 6 Dis 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan DDBB.USD adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
DDBB.USD mengikut FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
DDBB.USD melabur dalam bon.
Harga DDBB.USD telah jatuh sebanyak −0.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.60%. Lihat lebih dinamik pada DDBB.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.56% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.55% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.56% dalam setahun.
DDBB.USD didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.