Statistik utama
Mengenai SPDR EURO AGG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Mei 2011
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B41RYL63
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan70.35%
Korporat29.44%
Tunai0.21%
Pecahan saham serantau
Eropah93.48%
Amerika Utara4.68%
Asia0.86%
Oceania0.61%
Amerika Latin0.17%
Timur Tengah0.14%
Afrika0.05%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EAGG melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 70.35% saham dan Corporate, dengan 29.44% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir EAGG adalah bersamaan dengan 0.54 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.48 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 11.91%.
Ya, EAGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.96%. Dividen akhir (18 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.54 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EAGG dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 23 Mei 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EAGG adalah 0.17% bermaksud anda perlu membayar 0.17% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EAGG mengikut Bloomberg Euro Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EAGG melabur dalam bon.
Harga EAGG telah naik sebanyak 2.84% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −0.25%. Lihat lebih dinamik pada EAGG carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.22% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.64% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.22% dalam setahun.
EAGG didagangkan pada premium (0.82%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.