Mulakan
BNPP FTSE EPRA NA DVP EU G CTBBNPP FTSE EPRA NA DVP EU G CTBBNPP FTSE EPRA NA DVP EU G CTB

BNPP FTSE EPRA NA DVP EU G CTB

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪23.44 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
2.05%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪3.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.43%

Mengenai BNPP FTSE EPRA NA DVP EU G CTB


Pengeluar
BNP PARIBAS ACT.A
Jenama
BNP Paribas
Laman Utama
bnpparibas-am.lu
Tarikh penubuhan
29 Jan 2025
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Index
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2914558916

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Sektor
Fokus
Hartanah
Niche
Berdasarkan luas
Geografi
Eropah Maju Kecuali UK

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 Januari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kewangan
Saham96.14%
Kewangan93.94%
Lain-lain2.00%
Dagangan Runcit0.11%
Perkhidmatan Pengguna0.08%
Bon, Tunai & Lain-lain3.86%
UNIT3.83%
Dana bersama0.03%
Pecahan saham serantau
100%
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


EEEP.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 93.94% saham dan Miscellaneous, dengan 2.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EEEP.EUR adalah Vonovia SE dan SEGRO plc, bersamaan 9.38% dan 9.16% dari portfolionya.
Dividen akhir EEEP.EUR adalah bersamaan dengan 0.13 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 84.62%.
Ya, EEEP.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.05%. Dividen akhir (3 Jun 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham EEEP.EUR dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 29 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EEEP.EUR adalah 0.43% bermaksud anda perlu membayar 0.43% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EEEP.EUR mengikut FTSE EPRA Nareit Developed Europe ex UK Green Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EEEP.EUR melabur dalam saham.
EEEP.EUR didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.