Mulakan
SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BONDSPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BONDSPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND

SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪37.94 M‬ CHF
Aliran dana (1T)
‪−37.77 M‬ CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
4.68%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪1.40 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.42%

Mengenai SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND


Pengeluar
State Street Corporation
Jenama
SPDR
Laman Utama
ssga.com
Tarikh penubuhan
12 Nov 2014
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 8 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan77.36%
Korporat22.09%
Tunai0.41%
Securitized0.14%
Pecahan saham serantau
0.1%10%10%15%6%26%30%
Asia30.85%
Timur Tengah26.23%
Eropah15.44%
Amerika Utara10.78%
Amerika Latin10.09%
Afrika6.48%
Oceania0.14%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana