Statistik utama
Mengenai SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Nov 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BP46NG52
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan77.80%
Korporat21.92%
Tunai0.15%
Securitized0.14%
Pecahan saham serantau
Asia30.37%
Timur Tengah26.79%
Eropah15.56%
Amerika Utara11.30%
Amerika Latin10.08%
Afrika5.76%
Oceania0.14%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EMH5 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 77.80% saham dan Corporate, dengan 21.92% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak EMH5 adalah Emirate of Abu Dhabi (United Arab Emirates) 3.125% 11-OCT-2027 dan Government of Turkey 9.875% 15-JAN-2028, bersamaan 1.36% dan 1.25% dari portfolionya.
Dividen akhir EMH5 adalah bersamaan dengan 0.59 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.53 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 10.05%.
Ya, EMH5 membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.63%. Dividen akhir (18 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.59 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EMH5 dikeluarkan oleh State Street Corp. di bawah jenama SPDR. ETF dilancarkan pada 12 Nov 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMH5 adalah 0.42% bermaksud anda perlu membayar 0.42% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMH5 mengikut ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMH5 melabur dalam bon.
Harga EMH5 telah naik sebanyak 2.05% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.62%. Lihat lebih dinamik pada EMH5 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.25% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −6.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −1.25% dalam setahun.
EMH5 didagangkan pada premium (0.48%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.