Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Switzerland
/
ETF pasaran
/
EMH5
/
Analisis
SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND
EMH5
SIX Swiss Exchange
EMH5
SIX Swiss Exchange
EMH5
SIX Swiss Exchange
EMH5
SIX Swiss Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
79.12 M
CHF
Aliran dana (1T)
−38.84 M
CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
3.83%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Mengenai SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND
Pengeluar
State Street Corp.
Jenama
SPDR
Nisbah perbelanjaan
0.42%
Laman Utama
ssga.com
Tarikh penubuhan
12 Nov 2014
Indeks dijejak
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BP46NG52
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka pendek
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 13 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
77.80%
Korporat
22.03%
Tunai
0.34%
Lain-lain
−0.17%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana