Statistik utama
Mengenai PIMCO EM LOC BD SRC ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
23 Jan 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH3X8336
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan107.68%
Tunai−1.64%
Lain-lain−6.04%
Pecahan saham serantau
Asia49.11%
Amerika Latin25.92%
Amerika Utara18.00%
Eropah3.63%
Afrika3.33%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir EMLI.USD adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Bulan sebelum, pengeluar membayar 0.32 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.04%.
Ya, EMLI.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.25%. Dividen akhir (30 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.36 USD. Dividen dibayar setiap bulan.
Saham EMLI.USD dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 23 Jan 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EMLI.USD adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EMLI.USD mengikut ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EMLI.USD melabur dalam bon.
Harga EMLI.USD telah naik sebanyak 2.19% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.09%. Lihat lebih dinamik pada EMLI.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.76% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.89% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.76% dalam setahun.
EMLI.USD didagangkan pada premium (0.23%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.