Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Switzerland
/
ETF pasaran
/
EMLI.USD
/
Analisis
PIMCO EM LOC BD SRC ETF
EMLI.USD
SIX Swiss Exchange
EMLI.USD
SIX Swiss Exchange
EMLI.USD
SIX Swiss Exchange
EMLI.USD
SIX Swiss Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
68.44 M
USD
Aliran dana (1T)
5.52 M
USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.90%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.1%
Mengenai PIMCO EM LOC BD SRC ETF
Pengeluar
Allianz SE
Jenama
PIMCO
Nisbah perbelanjaan
0.60%
Laman Utama
pimco.co.uk
Tarikh penubuhan
23 Jan 2014
Indeks dijejak
ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE00BH3X8336
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 27 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Kerajaan
107.79%
Tunai
1.49%
Lain-lain
−9.28%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana