Statistik utama
Mengenai UBSETF MS EU PVEURD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Utiliti
Saham99.88%
Kewangan29.81%
Barang Tidak Tahan Lama13.52%
Pembuatan Pengeluar10.86%
Utiliti10.44%
Teknologi Elektronik7.90%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.80%
Dagangan Runcit4.54%
Industri Pemprosesan3.86%
Komunikasi3.48%
Pengangkutan3.08%
Teknologi Kesihatan2.24%
Tenaga Mineral1.57%
Perkhidmatan Komersial1.53%
Perkhidmatan Industri1.26%
Bon, Tunai & Lain-lain0.12%
Tunai0.12%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EPVLD.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.81% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 13.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EPVLD.EUR adalah Allianz SE dan Iberdrola SA, bersamaan 4.40% dan 3.59% dari portfolionya.
Dividen akhir EPVLD.EUR adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.53 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 547.87%.
Ya, EPVLD.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.84%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.08 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EPVLD.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EPVLD.EUR adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EPVLD.EUR mengikut MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EPVLD.EUR melabur dalam saham.
Harga EPVLD.EUR telah naik sebanyak 2.58% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 6.10%. Lihat lebih dinamik pada EPVLD.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.11% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.02% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 9.11% dalam setahun.
EPVLD.EUR didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.