Statistik utama
Mengenai UBSETF MS EU QLEURD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Ogo 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215451524
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Barang Tidak Tahan Lama
Pembuatan Pengeluar
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.89%
Barang Tidak Tahan Lama17.17%
Pembuatan Pengeluar16.37%
Kewangan16.37%
Perkhidmatan Teknologi12.66%
Teknologi Elektronik11.31%
Perkhidmatan Komersial7.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.99%
Teknologi Kesihatan3.52%
Komunikasi3.45%
Dagangan Runcit2.86%
Utiliti2.33%
Perkhidmatan Pengguna1.75%
Bon, Tunai & Lain-lain0.11%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EQLTD.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Consumer Non-Durables, dengan 17.17% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.37% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EQLTD.EUR adalah ASML Holding NV dan SAP SE, bersamaan 6.66% dan 6.63% dari portfolionya.
Dividen akhir EQLTD.EUR adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.37 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 457.12%.
Aset di bawah pengurusan EQLTD.EUR adalah 91.72 M EUR. Ia telah turun 3.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EQLTD.EUR adalah untuk −60.82 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EQLTD.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.64%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EQLTD.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 18 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EQLTD.EUR adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EQLTD.EUR mengikut MSCI EMU Quality Advanced Target Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EQLTD.EUR melabur dalam saham.
Harga EQLTD.EUR telah jatuh sebanyak −1.73% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −2.80%. Lihat lebih dinamik pada EQLTD.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −2.48% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.28% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.15% dalam setahun.
EQLTD.EUR didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.