Statistik utama
Mengenai BNPP S&P500 $ CD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Sep 2013
Struktur
French SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Penasihat utama
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
FR0011550680
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Saham89.98%
Kewangan24.70%
Utiliti7.95%
Tenaga Mineral6.50%
Barangan Pengguna Tahan Lama6.24%
Perkhidmatan Industri5.52%
Industri Pemprosesan4.86%
Barang Tidak Tahan Lama4.42%
Perkhidmatan Teknologi4.36%
Teknologi Kesihatan4.22%
Pembuatan Pengeluar4.22%
Teknologi Elektronik3.63%
Komunikasi3.28%
Perkhidmatan Komersial3.26%
Pengangkutan2.58%
Dagangan Runcit1.28%
Khidmat Kesihatan1.17%
Mineral Bukan Tenaga1.02%
Perkhidmatan Pengguna0.77%
Bon, Tunai & Lain-lain10.02%
Futures8.58%
Dana bersama4.42%
Temporary2.93%
Lain-lain−5.91%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ESDD.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 24.70% saham dan Utilities, dengan 7.95% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Dividen akhir ESDD.USD adalah bersamaan dengan 0.17 USD. Sebelum itu, pengeluar membayar 0.14 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 17.65%.
Aset di bawah pengurusan ESDD.USD adalah 257.51 M USD. Ia telah naik 0.23% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana ESDD.USD adalah untuk 59.42 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, ESDD.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.90%. Dividen akhir (6 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.17 USD.
Saham ESDD.USD dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 16 Sep 2013 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESDD.USD adalah 0.15% bermaksud anda perlu membayar 0.15% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESDD.USD mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESDD.USD melabur dalam saham.
Harga ESDD.USD telah naik sebanyak 2.10% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 11.83%. Lihat lebih dinamik pada ESDD.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.38% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 6.91% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.48% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 12.38% dalam setahun.
ESDD.USD didagangkan pada premium (0.47%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.