Statistik utama
Mengenai UBSETF EMIG USDA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Ogo 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974695790
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat53.52%
Kerajaan45.41%
Tunai1.07%
Pecahan saham serantau
Asia33.81%
Eropah21.36%
Amerika Latin17.24%
Amerika Utara15.04%
Timur Tengah12.16%
Afrika0.40%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ESGEMD.USD melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 53.52% saham dan Government, dengan 45.41% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Tidak, ESGEMD.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ESGEMD.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 5 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ESGEMD.USD adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ESGEMD.USD mengikut J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ESGEMD.USD melabur dalam bon.
Harga ESGEMD.USD telah jatuh sebanyak −0.89% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.31%. Lihat lebih dinamik pada ESGEMD.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.17% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.28% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.22% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.17% dalam setahun.
ESGEMD.USD didagangkan pada premium (0.12%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.