Statistik utama
Mengenai UBSETF MSCI EU EURD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Okt 2009
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734104
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Teknologi Kesihatan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.68%
Kewangan21.72%
Teknologi Kesihatan13.52%
Barang Tidak Tahan Lama11.91%
Teknologi Elektronik8.83%
Pembuatan Pengeluar8.35%
Perkhidmatan Teknologi6.17%
Utiliti4.22%
Tenaga Mineral4.11%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.33%
Perkhidmatan Komersial2.91%
Industri Pemprosesan2.49%
Komunikasi2.45%
Mineral Bukan Tenaga1.91%
Dagangan Runcit1.78%
Pengangkutan1.49%
Perkhidmatan Industri1.10%
Perkhidmatan Pengguna1.06%
Khidmat Pengagihan0.57%
Lain-lain0.48%
Khidmat Kesihatan0.28%
Bon, Tunai & Lain-lain1.32%
Tunai1.13%
Temporary0.10%
UNIT0.09%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
EUREUA.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.72% saham dan Health Technology, dengan 13.52% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak EUREUA.EUR adalah SAP SE dan ASML Holding NV, bersamaan 2.52% dan 2.46% dari portfolionya.
Dividen akhir EUREUA.EUR adalah bersamaan dengan 0.50 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 1.84 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 263.68%.
Aset di bawah pengurusan EUREUA.EUR adalah 472.30 M EUR. Ia telah naik 16.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana EUREUA.EUR adalah untuk 154.41 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, EUREUA.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 2.56%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.50 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham EUREUA.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 5 Okt 2009 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan EUREUA.EUR adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
EUREUA.EUR mengikut MSCI Europe. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
EUREUA.EUR melabur dalam saham.
Harga EUREUA.EUR telah naik sebanyak 1.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 4.98%. Lihat lebih dinamik pada EUREUA.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.91% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 2.81% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.19% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.91% dalam setahun.
EUREUA.EUR didagangkan pada premium (0.13%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.