Statistik utama
Mengenai UBSETF SBIF1-5 AD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
7 Okt 2022
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950670777
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat78.25%
Kerajaan20.99%
Berstruktur0.51%
Tunai0.25%
Pecahan saham serantau
Eropah59.18%
Amerika Utara23.28%
Amerika Latin7.77%
Oceania5.90%
Asia2.28%
Timur Tengah1.40%
Afrika0.18%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
F1ESGA melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 78.25% saham dan Government, dengan 20.99% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak F1ESGA adalah Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 25-FEB-2030 dan Coca-Cola Company 1.0% 02-OCT-2028, bersamaan 1.53% dan 1.01% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan F1ESGA adalah 138.28 M CHF. Ia telah naik 2.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana F1ESGA adalah untuk 59.96 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, F1ESGA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham F1ESGA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 7 Okt 2022 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan F1ESGA adalah 0.20% bermaksud anda perlu membayar 0.20% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
F1ESGA mengikut Swiss Bond Foreign AAA-BBB 1-5. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
F1ESGA melabur dalam bon.
Harga F1ESGA telah naik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.86%. Lihat lebih dinamik pada F1ESGA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.08% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.51% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.24% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.08% dalam setahun.
F1ESGA didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.