Mulakan
FIDELITY USD CORP BOND RE INCFIDELITY USD CORP BOND RE INCFIDELITY USD CORP BOND RE INC

FIDELITY USD CORP BOND RE INC

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Pegangan Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪5.35 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−21.27 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.51%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪1.03 M‬
Nisbah perbelanjaan
—

Mengenai FIDELITY USD CORP BOND RE INC


Pengeluar
FMR LLC
Jenama
Fidelity
Laman Utama
fidelity.li
Tarikh penubuhan
18 Okt 2023
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
FIL Investment Management (Luxembourg) SA
ISIN
IE000JJQ6248

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 22 Mei 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.53%
Tunai2.47%
Pecahan saham serantau
0.2%2%84%8%5%
Amerika Utara84.34%
Eropah8.02%
Asia5.23%
Amerika Latin2.21%
Oceania0.20%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Dividen akhir FUIG.USD adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.06 USD dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 9.11%.
Ya, FUIG.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 5.51%. Dividen akhir (22 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.07 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham FUIG.USD dikeluarkan oleh FMR LLC di bawah jenama Fidelity. ETF dilancarkan pada 18 Okt 2023 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
FUIG.USD mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
FUIG.USD melabur dalam bon.
Harga FUIG.USD telah jatuh sebanyak −1.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −4.06%. Lihat lebih dinamik pada FUIG.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −0.69% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.96% dalam setahun.
FUIG.USD didagangkan pada premium (0.11%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.