Mulakan
FIL SUS E HY BOND PA MF INCFIL SUS E HY BOND PA MF INCFIL SUS E HY BOND PA MF INC

FIL SUS E HY BOND PA MF INC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪158.93 K‬ USD
Aliran dana (1T)
‪−20.49 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.3%
Jumlah saham belum jelas
‪31.08 K‬
Nisbah perbelanjaan
0.74%

Mengenai FIL SUS E HY BOND PA MF INC


Pengeluar
FIL Ltd.
Jenama
Fidelity
Laman Utama
fidelity.lu
Tarikh penubuhan
22 Okt 2024
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Penasihat utama
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE000HDEYKM3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Hasil tinggi
Niche
Kematangan luas
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 6 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat94.05%
Tunai5.95%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana