Statistik utama
Mengenai UBSETF GLGEND AUDHA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Jul 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE000AP3J1Y3
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham98.88%
Kewangan30.18%
Barang Tidak Tahan Lama11.77%
Teknologi Kesihatan9.26%
Perkhidmatan Teknologi8.24%
Perkhidmatan Pengguna7.09%
Utiliti6.33%
Perkhidmatan Komersial4.95%
Pengangkutan4.91%
Komunikasi4.37%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.91%
Pembuatan Pengeluar2.84%
Industri Pemprosesan2.81%
Dagangan Runcit2.21%
Teknologi Elektronik1.02%
Bon, Tunai & Lain-lain1.12%
UNIT1.08%
Tunai0.03%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara49.98%
Eropah37.02%
Oceania11.05%
Asia1.94%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GENDEA.AUD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 30.18% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 11.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak GENDEA.AUD adalah DoorDash, Inc. Class A dan Standard Chartered PLC, bersamaan 1.60% dan 1.53% dari portfolionya.
Tidak, GENDEA.AUD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham GENDEA.AUD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 8 Jul 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GENDEA.AUD adalah 0.40% bermaksud anda perlu membayar 0.40% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GENDEA.AUD mengikut Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GENDEA.AUD melabur dalam saham.
Harga GENDEA.AUD telah naik sebanyak 0.93% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 10.58%. Lihat lebih dinamik pada GENDEA.AUD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.99% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 3.52% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 3.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.99% dalam setahun.
GENDEA.AUD didagangkan pada premium (0.04%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.