Statistik utama
Mengenai UBSETF SP DV ARI EL
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Sep 2014
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BMP3HG27
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Komunikasi
Teknologi Kesihatan
Saham99.44%
Kewangan36.74%
Komunikasi10.77%
Teknologi Kesihatan10.12%
Industri Pemprosesan6.80%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.13%
Barang Tidak Tahan Lama4.92%
Pembuatan Pengeluar4.74%
Perkhidmatan Industri3.89%
Dagangan Runcit3.79%
Utiliti3.49%
Pengangkutan2.62%
Khidmat Pengagihan2.03%
Perkhidmatan Pengguna1.35%
Perkhidmatan Komersial1.32%
Khidmat Kesihatan0.93%
Perkhidmatan Teknologi0.80%
Bon, Tunai & Lain-lain0.56%
Tunai0.56%
Pecahan saham serantau
Eropah42.86%
Amerika Utara32.44%
Asia23.77%
Oceania0.93%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
GLDVD.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 36.74% saham dan Communications, dengan 10.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Pegangan terbanyak GLDVD.USD adalah TELUS Corporation dan Bouygues SA, bersamaan 2.21% dan 2.13% dari portfolionya.
Dividen akhir GLDVD.USD adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.21 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 71.28%.
Aset di bawah pengurusan GLDVD.USD adalah 122.58 M USD. Ia telah naik 6.03% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana GLDVD.USD adalah untuk −95.29 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, GLDVD.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.00%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham GLDVD.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 4 Sep 2014 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan GLDVD.USD adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
GLDVD.USD mengikut S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
GLDVD.USD melabur dalam saham.
Harga GLDVD.USD telah naik sebanyak 3.70% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.66%. Lihat lebih dinamik pada GLDVD.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.96% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.85% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 8.52% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 16.96% dalam setahun.
GLDVD.USD didagangkan pada premium (0.45%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.