Statistik utama
Mengenai HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Apr 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Securitized
Saham0.15%
Kewangan0.08%
Mineral Bukan Tenaga0.02%
Perkhidmatan Industri0.02%
Pembuatan Pengeluar0.01%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Pengangkutan0.00%
Barang Tidak Tahan Lama0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.85%
Kerajaan65.17%
Korporat23.00%
Securitized11.59%
Dana bersama2.52%
Perbandaran0.14%
Futures−0.00%
Lain-lain−0.95%
Tunai−1.62%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara39.62%
Eropah31.42%
Asia25.54%
Oceania1.82%
Timur Tengah0.84%
Amerika Latin0.70%
Afrika0.05%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
HGAC melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 65.17% saham dan Corporate, dengan 23.00% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Tidak, HGAC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HGAC dikeluarkan oleh HSBC Holdings Plc di bawah jenama HSBC. ETF dilancarkan pada 16 Apr 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HGAC adalah 0.23% bermaksud anda perlu membayar 0.23% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HGAC mengikut Bloomberg Global Aggregate Bond Index - USD - Benchmark TR Gross Hedged. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HGAC melabur dalam bon.
Harga HGAC telah naik sebanyak 0.00% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.05%. Lihat lebih dinamik pada HGAC carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.07% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.31% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.15% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.07% dalam setahun.
HGAC didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.