Statistik utama
Mengenai HSBC ICAV GLOBAL AGG BOND ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
16 Apr 2024
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE000AE3TNP7
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Securitized
Saham0.15%
Kewangan0.08%
Mineral Bukan Tenaga0.02%
Perkhidmatan Industri0.02%
Pembuatan Pengeluar0.01%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Pengangkutan0.00%
Barang Tidak Tahan Lama0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain99.85%
Kerajaan63.77%
Korporat23.75%
Securitized11.49%
Dana bersama2.50%
Perbandaran0.14%
Futures0.00%
Lain-lain−0.20%
Tunai−1.59%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara40.75%
Eropah30.44%
Asia25.36%
Oceania1.82%
Timur Tengah0.90%
Amerika Latin0.68%
Afrika0.05%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen