Cari
Produk
Komuniti
Pasaran
Berita
Broker
Lebih
MS
Mulakan
Pasaran
/
Switzerland
/
ETF pasaran
/
IB26.EUR
/
Analisis
ISHRS IBNDS DEC26 CRP EUR D
IB26.EUR
SIX Swiss Exchange
IB26.EUR
SIX Swiss Exchange
IB26.EUR
SIX Swiss Exchange
IB26.EUR
SIX Swiss Exchange
Pasaran ditutup
Pasaran ditutup
Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Berita
Idea
Minda
Teknikal
Statistik utama
Assets under management (AUM)
435.60 M
EUR
Aliran dana (1T)
—
Hasil dividen (dinyatakan)
3.09%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.2%
Mengenai ISHRS IBNDS DEC26 CRP EUR D
Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Nisbah perbelanjaan
0.12%
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
IE000SIZJ2B2
Pengelasan
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan
Pulangan
1 bulan
3 bulan
Tahun sehingga tarikh
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Prestasi harga
—
—
—
—
—
—
Jumlah pulangan NAV
—
—
—
—
—
—
Apa dalam dana
Pada 27 Jun 2024
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain
100.00%
Korporat
99.16%
Dana bersama
0.43%
Berstruktur
0.42%
Tunai
0.00%
Lain-lain
−0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana