Mulakan
ISHRS IBNDS DEC26 CRP USD DISHRS IBNDS DEC26 CRP USD DISHRS IBNDS DEC26 CRP USD D

ISHRS IBNDS DEC26 CRP USD D

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪193.91 M‬ USD
Aliran dana (1T)
‪128.94 M‬ USD
Hasil dividen (dinyatakan)
5.11%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪38.15 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.12%

Mengenai ISHRS IBNDS DEC26 CRP USD D


Pengeluar
BlackRock, Inc.
Jenama
iShares
Laman Utama
ishares.com
Tarikh penubuhan
9 Ogo 2023
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0007UPSEA3

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka amat pendek
Strategi
Kematangan Bullet
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Kematangan

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 30 Januari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.35%
Dana bersama0.65%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana