Statistik utama
Mengenai UBSETF EUR INFL1-10
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Okt 2017
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1645380368
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.90%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Eropah100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak INFL1.EUR adalah Government of France 1.85% 25-JUL-2027 dan Government of Germany 0.5% 15-APR-2030, bersamaan 8.24% dan 6.92% dari portfolionya.
Dividen akhir INFL1.EUR adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.17 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 43.20%.
Ya, INFL1.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.94%. Dividen akhir (7 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.12 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham INFL1.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Okt 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan INFL1.EUR adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
INFL1.EUR mengikut Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
INFL1.EUR melabur dalam bon.
Harga INFL1.EUR telah naik sebanyak 0.50% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.02%. Lihat lebih dinamik pada INFL1.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.39% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.01% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.44% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.39% dalam setahun.
INFL1.EUR didagangkan pada premium (0.34%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.