Statistik utama
Mengenai JHT EUR AAA CLO UCITS ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
18 Dis 2024
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
MDO Management Co. SA
ISIN
LU2941599081
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Securitized
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Securitized92.98%
Korporat7.93%
Tunai−0.91%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JCL0.EUR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Securitized, dengan 92.98% saham dan Corporate, dengan 7.93% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah N/A.
Tidak, JCL0.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JCL0.EUR dikeluarkan oleh Montagu Private Equity LLP di bawah jenama Janus Henderson. ETF dilancarkan pada 18 Dis 2024 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan JCL0.EUR adalah 0.35% bermaksud anda perlu membayar 0.35% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JCL0.EUR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JCL0.EUR melabur dalam bon.
Harga JCL0.EUR telah naik sebanyak 0.85% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.85%. Lihat lebih dinamik pada JCL0.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.66% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.35% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.54% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.66% dalam setahun.
JCL0.EUR didagangkan pada premium (0.03%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.