Statistik utama
Mengenai JPM EMSB UCITS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
10 Okt 2018
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BDDRDY39
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain99.87%
Kerajaan84.64%
Korporat14.86%
Tunai0.37%
Pecahan saham serantau
Amerika Latin26.67%
Timur Tengah18.42%
Eropah17.19%
Asia13.05%
Afrika12.47%
Amerika Utara12.21%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
JMBE.EUR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 84.64% saham dan Corporate, dengan 14.86% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Latin America.
Pegangan terbanyak JMBE.EUR adalah Government of Bahrain 6.75% 20-SEP-2029 dan Government of the Dominican Republic 4.875% 23-SEP-2032, bersamaan 1.10% dan 1.00% dari portfolionya.
Tidak, JMBE.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham JMBE.EUR dikeluarkan oleh JPMorgan Chase & Co. di bawah jenama JPMorgan. ETF dilancarkan pada 10 Okt 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan JMBE.EUR adalah 0.67% bermaksud anda perlu membayar 0.67% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
JMBE.EUR mengikut J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
JMBE.EUR melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.93%. Lihat lebih dinamik pada JMBE.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.50% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.79% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −0.43% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.50% dalam setahun.
JMBE.EUR didagangkan pada premium (1.14%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.