Mulakan
UBSETF SUST DEV BANK HEUR ACCUBSETF SUST DEV BANK HEUR ACCUBSETF SUST DEV BANK HEUR ACC

UBSETF SUST DEV BANK HEUR ACC

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪730.39 M‬ EUR
Aliran dana (1T)
‪−103.05 M‬ EUR
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.02%
Jumlah saham belum jelas
‪74.28 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.20%

Mengenai UBSETF SUST DEV BANK HEUR ACC


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
30 Apr 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, keseluruhan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 18 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.69%
Tunai0.31%
Pecahan saham serantau
0.8%50%8%15%24%
Amerika Utara50.31%
Asia24.72%
Afrika15.70%
Eropah8.50%
Amerika Latin0.78%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana