PIMCO EUR SHORT MAT ACC ETFPIMCO EUR SHORT MAT ACC ETFPIMCO EUR SHORT MAT ACC ETF

PIMCO EUR SHORT MAT ACC ETF

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪1.04 B‬EUR
Aliran dana (1T)
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.07%
Jumlah saham belum jelas
‪9.89 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.19%

Mengenai PIMCO EUR SHORT MAT ACC ETF


Jenama
PIMCO
Laman Utama
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Tarikh penubuhan
30 Apr 2015
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
No Underlying Index
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Aktif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BVZ6SP04

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasaran luas, menyeluruh
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Geografi
Sejagat
Skim pemberat
Proprietari
Kriteria pemilihan
Proprietari

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 5 Jun 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat118.17%
Securitized68.98%
Lain-lain53.58%
Kerajaan31.06%
Tunai4.67%
Futures−176.45%
Pecahan saham serantau
7%12%79%0.6%
Eropah79.15%
Amerika Utara12.41%
Oceania7.84%
Asia0.61%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


PJSR.EUR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 118.17% saham dan Securitized, dengan 68.98% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Tidak, PJSR.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PJSR.EUR dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PJSR.EUR adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PJSR.EUR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PJSR.EUR melabur dalam bon.
Harga PJSR.EUR telah naik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.57%. Lihat lebih dinamik pada PJSR.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.60% dalam setahun.
PJSR.EUR didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.