Statistik utama
Mengenai PIMCO EUR SHORT MAT ACC ETF
Laman Utama
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Tarikh penubuhan
30 Apr 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BVZ6SP04
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Securitized
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat116.69%
Securitized70.32%
Lain-lain53.96%
Kerajaan30.65%
Tunai2.58%
Futures−174.20%
Pecahan saham serantau
Eropah79.14%
Amerika Utara12.42%
Oceania7.84%
Asia0.61%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
PJSR.EUR melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 116.69% saham dan Securitized, dengan 70.32% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Europe.
Tidak, PJSR.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PJSR.EUR dikeluarkan oleh Allianz SE di bawah jenama PIMCO. ETF dilancarkan pada 30 Apr 2015 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan PJSR.EUR adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
PJSR.EUR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
PJSR.EUR melabur dalam bon.
Harga PJSR.EUR telah naik sebanyak 0.21% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.31%. Lihat lebih dinamik pada PJSR.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.60% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.23% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.59% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.60% dalam setahun.
PJSR.EUR didagangkan pada premium (0.07%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.