UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Dis 2010
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4JY5R22
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham96.55%
Teknologi Elektronik22.58%
Perkhidmatan Teknologi19.26%
Kewangan12.72%
Dagangan Runcit7.53%
Pembuatan Pengeluar6.73%
Teknologi Kesihatan6.41%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.58%
Utiliti3.64%
Barang Tidak Tahan Lama2.93%
Komunikasi2.05%
Tenaga Mineral1.93%
Pengangkutan1.68%
Perkhidmatan Pengguna1.26%
Khidmat Kesihatan0.86%
Industri Pemprosesan0.73%
Mineral Bukan Tenaga0.42%
Khidmat Pengagihan0.14%
Perkhidmatan Industri0.10%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain3.45%
Lain-lain3.19%
Tunai0.26%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara62.41%
Eropah36.75%
Amerika Latin0.48%
Timur Tengah0.35%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
S5USAS.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.58% saham dan Technology Services, dengan 19.26% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak S5USAS.USD adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.70% dan 5.36% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan S5USAS.USD adalah 229.67 M USD. Ia telah turun 0.81% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana S5USAS.USD adalah untuk 10.09 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, S5USAS.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham S5USAS.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 20 Dis 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan S5USAS.USD adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
S5USAS.USD mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
S5USAS.USD melabur dalam saham.
Harga S5USAS.USD telah jatuh sebanyak −2.47% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 12.45%. Lihat lebih dinamik pada S5USAS.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.80% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.58% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −1.80% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −1.80% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.47% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 11.58% dalam setahun.
S5USAS.USD didagangkan pada premium (2.24%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.