UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC- UBS S&P 500 SF UCITS ETF Accum Shs USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Dis 2010
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4JY5R22
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham95.82%
Teknologi Elektronik22.24%
Perkhidmatan Teknologi21.46%
Kewangan10.68%
Dagangan Runcit9.11%
Teknologi Kesihatan6.71%
Pembuatan Pengeluar6.11%
Barang Tidak Tahan Lama4.22%
Utiliti3.67%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.33%
Pengangkutan1.83%
Tenaga Mineral1.81%
Perkhidmatan Pengguna1.27%
Komunikasi1.21%
Industri Pemprosesan0.76%
Khidmat Kesihatan0.66%
Perkhidmatan Industri0.57%
Khidmat Pengagihan0.14%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain4.18%
Lain-lain4.18%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.62%
Eropah32.56%
Amerika Latin0.49%
Timur Tengah0.33%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
S5USAS.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.24% saham dan Technology Services, dengan 21.46% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak S5USAS.USD adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.20% dan 6.13% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan S5USAS.USD adalah 230.51 M USD. Ia telah naik 1.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana S5USAS.USD adalah untuk 12.74 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, S5USAS.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham S5USAS.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 20 Dis 2010 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan S5USAS.USD adalah 0.19% bermaksud anda perlu membayar 0.19% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
S5USAS.USD mengikut S&P 500. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
S5USAS.USD melabur dalam saham.
Harga S5USAS.USD telah jatuh sebanyak −0.23% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 15.23%. Lihat lebih dinamik pada S5USAS.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.09% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.39% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 6.07% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 15.09% dalam setahun.
S5USAS.USD didagangkan pada premium (0.99%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.