Mulakan
UBS LUX FUND SOLUTIONSUBS LUX FUND SOLUTIONSUBS LUX FUND SOLUTIONS

UBS LUX FUND SOLUTIONS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪10.70 M‬ CHF
Aliran dana (1T)
‪3.75 M‬ CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
—
Diskaun/Premium kepada NAV
0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪1.00 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.28%

Mengenai UBS LUX FUND SOLUTIONS


Pengeluar
UBS Group AG
Jenama
UBS
Laman Utama
ubs.com
Tarikh penubuhan
1 Apr 2016
Struktur
Luxembourg SICAV
Indeks dijejak
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - CHF - Benchmark TR Gross Hedged
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1324516720

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, mata wang bukan tempatan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Pasaran Membangun
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Dolar A.S. - dalam denominasi

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 28 Januari 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Korporat
Saham0.09%
Kewangan0.09%
Bon, Tunai & Lain-lain99.91%
Kerajaan77.28%
Korporat21.26%
Tunai1.37%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana