Statistik utama
Mengenai AMUNDI SMART OVERNIGHT RETURN
Laman Utama
Tarikh penubuhan
17 Sep 2020
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2082999306
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Dagangan Runcit
Saham100.00%
Perkhidmatan Teknologi22.26%
Teknologi Elektronik21.42%
Kewangan15.40%
Dagangan Runcit10.41%
Teknologi Kesihatan6.86%
Barang Tidak Tahan Lama4.24%
Barangan Pengguna Tahan Lama4.12%
Pengangkutan3.55%
Perkhidmatan Pengguna2.36%
Pembuatan Pengeluar2.16%
Khidmat Kesihatan1.87%
Perkhidmatan Industri1.18%
Komunikasi0.98%
Tenaga Mineral0.93%
Utiliti0.84%
Industri Pemprosesan0.82%
Perkhidmatan Komersial0.35%
Khidmat Pengagihan0.13%
Lain-lain0.07%
Mineral Bukan Tenaga0.05%
Bon, Tunai & Lain-lain0.00%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.96%
Eropah2.04%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SMOR.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.26% saham dan Electronic Technology, dengan 21.42% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SMOR.EUR adalah NVIDIA Corporation dan Amazon.com, Inc., bersamaan 6.37% dan 5.48% dari portfolionya.
Dividen akhir SMOR.EUR adalah bersamaan dengan 3.94 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 2.51 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 36.27%.
Ya, SMOR.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.81%. Dividen akhir (13 Dis 2024) adalah bersamaan dengan 3.94 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SMOR.EUR dikeluarkan oleh SAS Rue la Boétie di bawah jenama Amundi. ETF dilancarkan pada 17 Sep 2020 dan gaya pengurusannya adalah Aktif.
Nisbah perbelanjaan SMOR.EUR adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SMOR.EUR mengikut No Underlying Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SMOR.EUR melabur dalam saham.
Lihat lebih dinamik pada SMOR.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.73% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 3.64% dalam setahun.
SMOR.EUR didagangkan pada premium (0.00%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.