UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USDUBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪702.24 M‬USD
Aliran dana (1T)
‪600.87 M‬USD
Hasil dividen (dinyatakan)
3.57%
Diskaun/Premium kepada NAV
−0.4%
Jumlah saham belum jelas
‪33.67 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD


Pengeluar
Jenama
UBS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2025
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
US Equity Defensive Covered Call Index - Benchmark TR Gross
Kaedah penggandaan
Sintetik
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000LEVKOK2

Pengelasan


Kelas Aset
Ekuiti
Kategori
Saiz dan gaya
Fokus
Permodalan besar
Niche
Berdasarkan luas
Strategi
Vanila
Geografi
A.S.
Skim pemberat
Permodalan Pasaran
Kriteria pemilihan
Permodalan Pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 31 Ogos 2025
Jenis pendedahan
SahamBon, Tunai & Lain-lain
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Saham95.97%
Teknologi Elektronik24.84%
Perkhidmatan Teknologi20.13%
Kewangan9.42%
Dagangan Runcit9.30%
Teknologi Kesihatan6.19%
Pembuatan Pengeluar5.22%
Barang Tidak Tahan Lama4.88%
Utiliti4.36%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.61%
Perkhidmatan Pengguna1.95%
Tenaga Mineral1.84%
Industri Pemprosesan1.55%
Perkhidmatan Industri0.89%
Khidmat Kesihatan0.75%
Komunikasi0.62%
Pengangkutan0.39%
Mineral Bukan Tenaga0.03%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain4.03%
Lain-lain4.02%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
0.5%63%34%0.5%
Amerika Utara63.96%
Eropah34.95%
Timur Tengah0.55%
Amerika Latin0.55%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


SPXCCD.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 24.84% saham dan Technology Services, dengan 20.13% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPXCCD.USD adalah Apple Inc. dan Alphabet Inc. Class A, bersamaan 6.06% dan 5.50% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPXCCD.USD adalah ‪702.24 M‬ USD. Ia telah naik 3.58% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPXCCD.USD adalah untuk ‪478.59 M‬ USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPXCCD.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.57%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.74 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SPXCCD.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
SPXCCD.USD mengikut US Equity Defensive Covered Call Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPXCCD.USD melabur dalam saham.
SPXCCD.USD didagangkan pada premium (0.40%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.