UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS US Equity Defensive Covered Call SF UCITS ETF SOFR+4% USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Jan 2025
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000LEVKOK2
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Teknologi Elektronik
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Saham96.82%
Teknologi Elektronik22.47%
Perkhidmatan Teknologi21.68%
Kewangan10.79%
Dagangan Runcit9.20%
Teknologi Kesihatan6.78%
Pembuatan Pengeluar6.17%
Barang Tidak Tahan Lama4.26%
Utiliti3.71%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.37%
Pengangkutan1.85%
Tenaga Mineral1.83%
Perkhidmatan Pengguna1.28%
Komunikasi1.22%
Industri Pemprosesan0.76%
Khidmat Kesihatan0.67%
Perkhidmatan Industri0.58%
Khidmat Pengagihan0.14%
Mineral Bukan Tenaga0.04%
Perkhidmatan Komersial0.01%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain3.18%
Lain-lain3.18%
Tunai0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara66.62%
Eropah32.56%
Amerika Latin0.49%
Timur Tengah0.33%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
SPXCCD.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Electronic Technology, dengan 22.47% saham dan Technology Services, dengan 21.68% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak SPXCCD.USD adalah NVIDIA Corporation dan Apple Inc., bersamaan 6.26% dan 6.19% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan SPXCCD.USD adalah 715.61 M USD. Ia telah naik 1.79% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana SPXCCD.USD adalah untuk 483.29 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, SPXCCD.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.51%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.74 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham SPXCCD.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 21 Jan 2025 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
SPXCCD.USD mengikut US Equity Defensive Covered Call Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SPXCCD.USD melabur dalam saham.
SPXCCD.USD didagangkan pada premium (0.67%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.