Statistik utama
Mengenai BNPP EASY EUR CORP SRI 1-3Y ET
Laman Utama
Tarikh penubuhan
4 Okt 2019
Struktur
Luxembourg SICAV
Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2008760592
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat100.00%
Pecahan saham serantau
Eropah85.66%
Amerika Utara12.59%
Asia1.11%
Oceania0.64%
Amerika Latin0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Dividen akhir SRIC3.EUR adalah bersamaan dengan 0.29 EUR. Tahun sebelum, pengeluar membayar 0.35 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 20.69%.
Ya, SRIC3.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.01%. Dividen akhir (28 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.29 EUR. Dividen dibayar setiap tahun.
Saham SRIC3.EUR dikeluarkan oleh BNP Paribas SA di bawah jenama BNP Paribas. ETF dilancarkan pada 4 Okt 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan SRIC3.EUR adalah 0.46% bermaksud anda perlu membayar 0.46% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
SRIC3.EUR mengikut Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
SRIC3.EUR melabur dalam bon.
dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.15%. Lihat lebih dinamik pada SRIC3.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.18% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.15% dalam setahun.
SRIC3.EUR didagangkan pada premium (0.50%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.