Mulakan
L&G INDIA INR GOV BOND USD DISL&G INDIA INR GOV BOND USD DISL&G INDIA INR GOV BOND USD DIS

L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS

Tiada dagangan
Lihat pada carta super
Gambaran keseluruhan
Analisis
Perbincangan Teknikal Bermusim

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪606.07 M‬ CHF
Aliran dana (1T)
‪−2.07 M‬ CHF
Hasil dividen (dinyatakan)
6.80%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.6%
Jumlah saham belum jelas
‪72.14 M‬
Nisbah perbelanjaan
0.39%

Mengenai L&G INDIA INR GOV BOND USD DIS


Pengeluar
Legal & General Group Plc
Jenama
L&G
Laman Utama
fundcentres.lgim.com
Tarikh penubuhan
28 Okt 2021
Struktur
Irish VCIC
Indeks dijejak
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Penasihat utama
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BL6K6H97

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Gred pelaburan
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
India
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga——————
Jumlah pulangan NAV——————

Apa dalam dana


Pada 7 Februari 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan96.98%
Korporat2.17%
Agensi0.75%
Tunai0.10%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana