Statistik utama
Mengenai ISH USD TIPS 0-5 USD D
Laman Utama
Tarikh penubuhan
20 Apr 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BDQYWQ65
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.35%
Tunai0.56%
Dana bersama0.09%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara99.91%
Eropah0.09%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TIP5.USD adalah Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029 dan Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029, bersamaan 5.56% dan 5.47% dari portfolionya.
Dividen akhir TIP5.USD adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.16 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.69%.
Ya, TIP5.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 6.92%. Dividen akhir (29 Mei 2025) adalah bersamaan dengan 0.14 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham TIP5.USD dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 20 Apr 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TIP5.USD adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TIP5.USD mengikut ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond 0-5 Years Index - USD. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TIP5.USD melabur dalam bon.
Harga TIP5.USD telah jatuh sebanyak −3.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.45%. Lihat lebih dinamik pada TIP5.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.24% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.54% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.24% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.24% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.20% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 6.54% dalam setahun.
TIP5.USD didagangkan pada premium (0.16%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.