Statistik utama
Mengenai IVZ US TREASURY BOND 1-3 YEAR
Laman Utama
Tarikh penubuhan
11 Jan 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNG46
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.89%
Tunai0.11%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TRE3.USD adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026, bersamaan 1.67% dan 1.61% dari portfolionya.
Dividen akhir TRE3.USD adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.42 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 1.60%.
Ya, TRE3.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.36%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.41 USD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRE3.USD dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 11 Jan 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRE3.USD adalah 0.06% bermaksud anda perlu membayar 0.06% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRE3.USD mengikut Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRE3.USD melabur dalam bon.
Harga TRE3.USD telah jatuh sebanyak −0.01% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.97%. Lihat lebih dinamik pada TRE3.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.55% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.09% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.27% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.55% dalam setahun.
TRE3.USD didagangkan pada premium (0.01%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.