Statistik utama
Mengenai IVZ US TREASURY 7-10 EUR HDG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
12 Mac 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Jenis cukai pendapatan
Keuntungan Modal
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FN869
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan98.86%
Tunai1.14%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak TRXE.EUR adalah United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, bersamaan 9.40% dan 9.27% dari portfolionya.
Dividen akhir TRXE.EUR adalah bersamaan dengan 0.34 EUR. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.36 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 6.47%.
Ya, TRXE.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.40%. Dividen akhir (20 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.34 EUR. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham TRXE.EUR dikeluarkan oleh Invesco Ltd. di bawah jenama Invesco. ETF dilancarkan pada 12 Mac 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan TRXE.EUR adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
TRXE.EUR mengikut Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
TRXE.EUR melabur dalam bon.
Harga TRXE.EUR telah jatuh sebanyak −0.94% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.43%. Lihat lebih dinamik pada TRXE.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.78% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menurun sebanyak −0.82% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.39% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 2.78% dalam setahun.
TRXE.EUR didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.