Statistik utama
Mengenai UBSETF MS US LVUSDD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BX7RQY03
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Utiliti
Saham99.90%
Kewangan23.13%
Barang Tidak Tahan Lama15.51%
Utiliti14.90%
Teknologi Kesihatan8.74%
Perkhidmatan Teknologi6.12%
Teknologi Elektronik4.81%
Dagangan Runcit4.59%
Perkhidmatan Pengguna4.03%
Pembuatan Pengeluar3.56%
Perkhidmatan Industri3.21%
Khidmat Pengagihan2.84%
Industri Pemprosesan2.50%
Khidmat Kesihatan2.26%
Komunikasi1.61%
Pengangkutan1.15%
Perkhidmatan Komersial0.92%
Bon, Tunai & Lain-lain0.10%
Tunai0.10%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara95.95%
Eropah4.05%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
ULOVD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 23.13% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 15.51% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak ULOVD adalah Coca-Cola Company dan Johnson & Johnson, bersamaan 1.09% dan 1.01% dari portfolionya.
Dividen akhir ULOVD adalah bersamaan dengan 0.30 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.26 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 13.22%.
Ya, ULOVD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.84%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham ULOVD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan ULOVD adalah 0.18% bermaksud anda perlu membayar 0.18% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
ULOVD mengikut MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
ULOVD melabur dalam saham.
Harga ULOVD telah naik sebanyak 1.82% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 3.40%. Lihat lebih dinamik pada ULOVD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.05% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.57% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −7.46% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.05% dalam setahun.
ULOVD didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.