Statistik utama
Mengenai UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF Shs dis USD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
26 Ogo 2015
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (UK) Ltd.
ISIN
IE00BX7RR706
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Pembuatan Pengeluar
Saham99.64%
Kewangan21.84%
Pembuatan Pengeluar16.89%
Teknologi Kesihatan8.52%
Teknologi Elektronik7.52%
Barang Tidak Tahan Lama5.58%
Khidmat Kesihatan5.16%
Perkhidmatan Pengguna4.96%
Perkhidmatan Teknologi4.49%
Perkhidmatan Komersial4.31%
Mineral Bukan Tenaga4.03%
Khidmat Pengagihan3.85%
Dagangan Runcit3.23%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.72%
Industri Pemprosesan2.22%
Pengangkutan1.98%
Perkhidmatan Industri1.84%
Utiliti0.49%
Bon, Tunai & Lain-lain0.36%
Tunai0.36%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara92.09%
Eropah7.91%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
UPVLD.USD melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 21.84% saham dan Producer Manufacturing, dengan 16.89% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak UPVLD.USD adalah Berkshire Hathaway Inc. Class B dan Caterpillar Inc., bersamaan 2.88% dan 2.72% dari portfolionya.
Dividen akhir UPVLD.USD adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.24 USD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 7.86%.
Aset di bawah pengurusan UPVLD.USD adalah 125.32 M USD. Ia telah turun 5.11% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UPVLD.USD adalah untuk −35.34 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, UPVLD.USD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.59%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.22 USD. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham UPVLD.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 26 Ogo 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UPVLD.USD adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UPVLD.USD mengikut MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UPVLD.USD melabur dalam saham.
Harga UPVLD.USD telah naik sebanyak 3.34% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 1.71%. Lihat lebih dinamik pada UPVLD.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.63% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.14% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.06% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.63% dalam setahun.
UPVLD.USD didagangkan pada premium (0.10%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.