Statistik utama
Mengenai UBSETF MS USSIHEURD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Nov 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1280303014
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Kewangan
Teknologi Elektronik
Saham99.95%
Perkhidmatan Teknologi22.60%
Kewangan15.12%
Teknologi Elektronik13.77%
Teknologi Kesihatan7.75%
Pembuatan Pengeluar7.61%
Barang Tidak Tahan Lama6.46%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.75%
Dagangan Runcit5.24%
Perkhidmatan Pengguna3.38%
Perkhidmatan Komersial2.77%
Khidmat Kesihatan2.30%
Industri Pemprosesan2.21%
Komunikasi1.55%
Khidmat Pengagihan1.54%
Utiliti0.88%
Perkhidmatan Industri0.63%
Pengangkutan0.22%
Mineral Bukan Tenaga0.16%
Bon, Tunai & Lain-lain0.05%
Tunai0.05%
Temporary0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.08%
Eropah2.92%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USSRF.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 22.60% saham dan Finance, dengan 15.12% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USSRF.EUR adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 5.26% dan 5.06% dari portfolionya.
Dividen akhir USSRF.EUR adalah bersamaan dengan 0.13 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.10 EUR dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 19.05%.
Ya, USSRF.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.82%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 0.13 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USSRF.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Nov 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USSRF.EUR adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USSRF.EUR mengikut MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USSRF.EUR melabur dalam saham.
Harga USSRF.EUR telah naik sebanyak 5.11% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.27%. Lihat lebih dinamik pada USSRF.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.45% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 5.26% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 2.97% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 10.45% dalam setahun.
USSRF.EUR didagangkan pada premium (1.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.