UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis- Distribution
Tiada dagangan
Statistik utama
Mengenai UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF hEUR dis- Distribution
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Nov 2015
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1280303014
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.39%
Perkhidmatan Teknologi20.38%
Teknologi Elektronik15.77%
Kewangan15.46%
Pembuatan Pengeluar7.85%
Teknologi Kesihatan7.55%
Barang Tidak Tahan Lama6.02%
Barangan Pengguna Tahan Lama5.66%
Dagangan Runcit5.61%
Perkhidmatan Pengguna3.35%
Perkhidmatan Komersial2.93%
Industri Pemprosesan2.17%
Khidmat Kesihatan1.74%
Komunikasi1.49%
Khidmat Pengagihan1.48%
Utiliti0.85%
Perkhidmatan Industri0.67%
Pengangkutan0.25%
Mineral Bukan Tenaga0.15%
Bon, Tunai & Lain-lain0.61%
Tunai0.61%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara97.06%
Eropah2.94%
Amerika Latin0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
USSRF.EUR melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Technology Services, dengan 20.38% saham dan Electronic Technology, dengan 15.77% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak USSRF.EUR adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 6.37% dan 5.24% dari portfolionya.
Dividen akhir USSRF.EUR adalah bersamaan dengan 0.10 EUR. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 0.13 EUR dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 27.79%.
Aset di bawah pengurusan USSRF.EUR adalah 282.67 M EUR. Ia telah naik 4.54% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana USSRF.EUR adalah untuk 137.46 M EUR (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, USSRF.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.77%. Dividen akhir (31 Jul 2025) adalah bersamaan dengan 0.10 EUR. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham USSRF.EUR dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 24 Nov 2015 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan USSRF.EUR adalah 0.25% bermaksud anda perlu membayar 0.25% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
USSRF.EUR mengikut MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to EUR Index - EUR. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
USSRF.EUR melabur dalam saham.
Harga USSRF.EUR telah naik sebanyak 0.45% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 7.70%. Lihat lebih dinamik pada USSRF.EUR carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.95% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.71% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 5.91% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 8.95% dalam setahun.
USSRF.EUR didagangkan pada premium (0.32%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.