Statistik utama
Mengenai UBSETF UST13 USDA
Laman Utama
Tarikh penubuhan
31 Jan 2018
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950676113
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan99.96%
Tunai0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak UT1US.USD adalah United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027 dan United States Treasury Notes 4.625% 30-JUN-2026, bersamaan 1.63% dan 1.56% dari portfolionya.
Aset di bawah pengurusan UT1US.USD adalah 104.70 M USD. Ia telah naik 2.43% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana UT1US.USD adalah untuk 4.86 M USD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, UT1US.USD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham UT1US.USD dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 31 Jan 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan UT1US.USD adalah 0.07% bermaksud anda perlu membayar 0.07% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
UT1US.USD mengikut Bloomberg U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
UT1US.USD melabur dalam bon.
Harga UT1US.USD telah naik sebanyak 0.25% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.30%. Lihat lebih dinamik pada UT1US.USD carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.31% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 0.41% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 1.01% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 5.31% dalam setahun.
UT1US.USD didagangkan pada premium (0.15%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.