Statistik utama
Mengenai VANGESGGLALLCAPUCITS ETF$DIST
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Mac 2021
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BNG8L385
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.74%
Kewangan22.28%
Perkhidmatan Teknologi17.65%
Teknologi Elektronik16.16%
Teknologi Kesihatan9.85%
Dagangan Runcit7.24%
Barang Tidak Tahan Lama4.64%
Pembuatan Pengeluar3.47%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.29%
Perkhidmatan Pengguna2.90%
Komunikasi1.99%
Perkhidmatan Komersial1.91%
Industri Pemprosesan1.88%
Pengangkutan1.74%
Khidmat Kesihatan1.60%
Mineral Bukan Tenaga1.27%
Khidmat Pengagihan0.83%
Perkhidmatan Industri0.54%
Utiliti0.38%
Lain-lain0.12%
Tenaga Mineral0.00%
Bon, Tunai & Lain-lain0.26%
UNIT0.11%
Temporary0.10%
Lain-lain0.05%
Korporat0.00%
Dana bersama0.00%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara64.56%
Asia15.94%
Eropah15.62%
Oceania1.78%
Timur Tengah1.13%
Amerika Latin0.60%
Afrika0.37%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
V3AL melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 22.28% saham dan Technology Services, dengan 17.65% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak V3AL adalah Apple Inc. dan Microsoft Corporation, bersamaan 4.61% dan 4.33% dari portfolionya.
Dividen akhir V3AL adalah bersamaan dengan 0.01 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.02 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 2.57%.
Ya, V3AL membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 1.28%. Dividen akhir (2 Apr 2025) adalah bersamaan dengan 0.01 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham V3AL dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 25 Mac 2021 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan V3AL adalah 0.24% bermaksud anda perlu membayar 0.24% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
V3AL mengikut FTSE Global All Cap Choice Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
V3AL melabur dalam saham.
Harga V3AL telah naik sebanyak 5.15% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 2.46%. Lihat lebih dinamik pada V3AL carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.90% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 4.17% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.51% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.90% dalam setahun.
V3AL didagangkan pada premium (0.35%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.