Statistik utama
Mengenai VGFTSEAWHDIVYLDUCITSETFUSDACC
Laman Utama
Tarikh penubuhan
24 Sep 2019
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BK5BR626
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Barang Tidak Tahan Lama
Saham99.77%
Kewangan29.37%
Barang Tidak Tahan Lama10.04%
Teknologi Kesihatan9.38%
Teknologi Elektronik6.66%
Tenaga Mineral6.58%
Utiliti6.13%
Pembuatan Pengeluar4.39%
Dagangan Runcit3.43%
Komunikasi3.20%
Barangan Pengguna Tahan Lama3.17%
Perkhidmatan Teknologi2.62%
Mineral Bukan Tenaga2.59%
Industri Pemprosesan2.43%
Pengangkutan2.40%
Perkhidmatan Industri2.21%
Perkhidmatan Pengguna2.11%
Khidmat Pengagihan1.41%
Perkhidmatan Komersial0.91%
Khidmat Kesihatan0.74%
Lain-lain0.01%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
UNIT0.13%
Lain-lain0.10%
Temporary0.00%
Korporat0.00%
Rights & Warrants0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara44.56%
Eropah28.16%
Asia20.17%
Oceania3.39%
Timur Tengah1.90%
Amerika Latin1.24%
Afrika0.58%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
VHYA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 29.37% saham dan Consumer Non-Durables, dengan 10.04% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak VHYA adalah JPMorgan Chase & Co. dan Exxon Mobil Corporation, bersamaan 2.15% dan 1.45% dari portfolionya.
Tidak, VHYA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VHYA dikeluarkan oleh The Vanguard Group, Inc. di bawah jenama Vanguard. ETF dilancarkan pada 24 Sep 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan VHYA adalah 0.29% bermaksud anda perlu membayar 0.29% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
VHYA mengikut FTSE All-World High Dividend Yield (USD)(TR). ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
VHYA melabur dalam saham.
Harga VHYA telah naik sebanyak 5.77% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 8.63%. Lihat lebih dinamik pada VHYA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.81% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak 9.60% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −4.98% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 0.81% dalam setahun.
VHYA didagangkan pada premium (0.31%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.