Statistik utama
Mengenai UBS (LUX) FUND SOLUTIONS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
25 Jun 2008
Struktur
Luxembourg SICAV
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kewangan
Perkhidmatan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99.77%
Kewangan18.20%
Perkhidmatan Teknologi17.07%
Teknologi Elektronik16.90%
Teknologi Kesihatan8.41%
Dagangan Runcit6.75%
Barang Tidak Tahan Lama5.06%
Pembuatan Pengeluar4.56%
Barangan Pengguna Tahan Lama2.99%
Utiliti2.73%
Tenaga Mineral2.71%
Perkhidmatan Pengguna2.53%
Pengangkutan2.00%
Industri Pemprosesan1.84%
Perkhidmatan Komersial1.54%
Komunikasi1.47%
Mineral Bukan Tenaga1.45%
Perkhidmatan Industri1.43%
Khidmat Kesihatan1.15%
Khidmat Pengagihan0.90%
Lain-lain0.06%
Bon, Tunai & Lain-lain0.23%
Tunai0.20%
Temporary0.02%
UNIT0.01%
Lain-lain0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara72.85%
Eropah18.67%
Asia6.36%
Oceania1.72%
Timur Tengah0.24%
Amerika Latin0.17%
Afrika0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
WRDUSA melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Finance, dengan 18.20% saham dan Technology Services, dengan 17.07% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Pegangan terbanyak WRDUSA adalah NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, bersamaan 4.52% dan 4.44% dari portfolionya.
Dividen akhir WRDUSA adalah bersamaan dengan 1.54 CHF. Enam bulan sebelumnya, pengeluar membayar 2.19 CHF dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 42.83%.
Aset di bawah pengurusan WRDUSA adalah 1.15 B CHF. Ia telah naik 9.88% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana WRDUSA adalah untuk −13.87 M CHF (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Ya, WRDUSA membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 0.86%. Dividen akhir (12 Feb 2025) adalah bersamaan dengan 1.54 CHF. Dividen dibayar setiap separuh tahunan.
Saham WRDUSA dikeluarkan oleh UBS Group AG di bawah jenama UBS. ETF dilancarkan pada 25 Jun 2008 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan WRDUSA adalah 0.30% bermaksud anda perlu membayar 0.30% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
WRDUSA mengikut MSCI World Index. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
WRDUSA melabur dalam saham.
Harga WRDUSA telah naik sebanyak 7.66% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −1.79%. Lihat lebih dinamik pada WRDUSA carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.23% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan penurunan sebanyak −7.60% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 1.23% dalam setahun.
WRDUSA didagangkan pada premium (0.36%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.