Statistik utama
Mengenai X USD CORP BND SHORT DURATION
Laman Utama
Tarikh penubuhan
6 Mac 2018
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
IE00BF8J5974
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat99.87%
Dana bersama0.14%
Berstruktur0.03%
Tunai−0.04%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara83.84%
Eropah9.84%
Asia5.29%
Oceania0.96%
Amerika Latin0.07%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak XYLD adalah AbbVie Inc. 3.2% 21-NOV-2029 dan CVS Health Corporation 4.3% 25-MAR-2028, bersamaan 0.46% dan 0.45% dari portfolionya.
Dividen akhir XYLD adalah bersamaan dengan 0.30 CHF. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.26 CHF dalam dividen, yang menunjukkan kenaikan 12.39%.
Ya, XYLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 3.52%. Dividen akhir (6 Mac 2025) adalah bersamaan dengan 0.30 CHF. Dividen dibayar setiap suku tahunan.
Saham XYLD dikeluarkan oleh Deutsche Bank AG di bawah jenama Xtrackers. ETF dilancarkan pada 6 Mac 2018 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan XYLD adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
XYLD mengikut Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
XYLD melabur dalam bon.
XYLD didagangkan pada premium (0.57%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.