Statistik utama
Mengenai CCB Principal SZFI 60 Index ETF
Laman Utama
Tarikh penubuhan
8 Sep 2011
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Distributes
Pengecam
2
ISIN CNE100001856
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Pembuatan Pengeluar
Teknologi Elektronik
Kewangan
Saham99.17%
Pembuatan Pengeluar22.96%
Teknologi Elektronik17.01%
Kewangan15.57%
Barangan Pengguna Tahan Lama9.53%
Industri Pemprosesan8.64%
Mineral Bukan Tenaga8.37%
Barang Tidak Tahan Lama6.58%
Teknologi Kesihatan2.54%
Pengangkutan2.00%
Tenaga Mineral1.39%
Khidmat Pengagihan1.36%
Utiliti1.31%
Perkhidmatan Teknologi1.17%
Perkhidmatan Pengguna0.75%
Bon, Tunai & Lain-lain0.83%
Tunai0.83%
Pecahan mengikut rantau
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan lazim
159916 melabur dalam saham. Sektor utama dana adalah Producer Manufacturing, dengan 22.96% saham dan Electronic Technology, dengan 17.01% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Asia.
Pegangan terbanyak 159916 adalah Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A dan Midea Group Co. Ltd. Class A, bersamaan 8.11% dan 7.39% dari portfolionya.
Tidak, 159916 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 159916 dikeluarkan oleh CCB Principal Asset Management Co., Ltd. di bawah jenama CCB. ETF dilancarkan pada 8 Sep 2011 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan 159916 adalah 0.60% bermaksud anda perlu membayar 0.60% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
159916 mengikut SZSE Fundamentals 60 Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
159916 melabur dalam saham.
Harga 159916 telah jatuh sebanyak −1.72% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 13.03%. Lihat lebih dinamik pada 159916 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.15% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −2.83% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −1.37% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 13.15% dalam setahun.
159916 didagangkan pada premium (0.05%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.