Statistik utama
Mengenai HAREL SAL LTD
Laman Utama
Tarikh penubuhan
5 Nov 2024
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Sintetik
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Harel Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0012108713
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan100.07%
Tunai−0.07%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara100.00%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
Pegangan terbanyak HRL.F231 adalah United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 dan United States Treasury Notes 1.625% 15-MAY-2031, bersamaan 6.60% dan 6.45% dari portfolionya.
Tidak, HRL.F231 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HRL.F231 dikeluarkan oleh Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. di bawah jenama Harel Sal. ETF dilancarkan pada 5 Nov 2024 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan HRL.F231 adalah 1.02% bermaksud anda perlu membayar 1.02% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
HRL.F231 mengikut S&P U.S. Treasury Bond 5-7 Year Index - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
HRL.F231 melabur dalam bon.