Statistik utama
Mengenai ISH.FRF GLB AGG
Laman Utama
Tarikh penubuhan
21 Nov 2017
Struktur
Irish VCIC
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BZ043R46
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Kerajaan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan64.93%
Korporat22.39%
Securitized9.70%
Dana bersama2.41%
Tunai0.33%
Perbandaran0.16%
Agensi0.07%
Lain-lain0.00%
Berstruktur0.00%
Pecahan saham serantau
Amerika Utara37.42%
Eropah34.13%
Asia25.22%
Oceania1.98%
Timur Tengah0.65%
Amerika Latin0.53%
Afrika0.06%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
IS.FF302 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Government, dengan 64.93% saham dan Corporate, dengan 22.39% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah North America.
Aset di bawah pengurusan IS.FF302 adalah 12.85 B ILA. Ia telah turun 6.40% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana IS.FF302 adalah untuk −49.88 B ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, IS.FF302 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham IS.FF302 dikeluarkan oleh BlackRock, Inc. di bawah jenama iShares. ETF dilancarkan pada 21 Nov 2017 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan IS.FF302 adalah 0.10% bermaksud anda perlu membayar 0.10% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
IS.FF302 mengikut Bloomberg Global Aggregate. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
IS.FF302 melabur dalam bon.
Harga IS.FF302 telah jatuh sebanyak −1.17% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 0.98%. Lihat lebih dinamik pada IS.FF302 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.89% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.14% dalam setahun.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.89% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.89% sepanjang bulan lepas, menunjukkan penurunan sebanyak −2.33% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −0.14% dalam setahun.
IS.FF302 didagangkan pada premium (1.37%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.