Statistik utama
Mengenai KSM MUTUAL FUNDS
Laman Utama
Tarikh penubuhan
27 Dis 2023
Struktur
Dana Terbuka
Kaedah penggandaan
Fizikal
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KSM Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011936890
Pengelasan
Pulangan
| 1 bulan | 3 bulan | Tahun sehingga kini | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestasi harga | — | — | — | — | — | — |
| Jumlah pulangan NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa dalam dana
Jenis pendedahan
Korporat
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Korporat97.79%
Lain-lain1.45%
Kerajaan0.78%
Tunai−0.02%
Pecahan saham serantau
Timur Tengah87.92%
Amerika Utara12.08%
Amerika Latin0.00%
Eropah0.00%
Asia0.00%
Afrika0.00%
Oceania0.00%
10 pegangan tertinggi
Dividen
Sejarah bayar balik dividen
Assets under management (AUM)
Aliran Dana
Soalan Lazim
KSM.F223 melabur dalam bon. Sektor utama dana adalah Corporate, dengan 97.79% saham dan Government, dengan 0.78% dalam bakul. Aset kebanyakannya terletak dalam wilayah Middle East.
Tidak, KSM.F223 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham KSM.F223 dikeluarkan oleh KSM Mutual Funds Ltd. di bawah jenama KSM. ETF dilancarkan pada 27 Dis 2023 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan KSM.F223 adalah 0.21% bermaksud anda perlu membayar 0.21% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
KSM.F223 mengikut Tel Bond-Shekel 1-3 - ILS - Benchmark TR Gross. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
KSM.F223 melabur dalam bon.