MTF.KO TEL-B60MTF.KO TEL-B60MTF.KO TEL-B60

MTF.KO TEL-B60

Tiada dagangan
Lihat pada Carta Super

Statistik utama


Assets under management (AUM)
‪125.66 M‬ILS
Aliran dana (1T)
‪696.95 M‬ILS
Hasil dividen (dinyatakan)
Diskaun/Premium kepada NAV
0.06%
Jumlah saham belum jelas
‪26.40 M‬
Nisbah perbelanjaan

Mengenai MTF.KO TEL-B60


Pengeluar
Jenama
MTF
Tarikh penubuhan
20 Ogo 2019
Struktur
Dana Terbuka
Indeks dijejak
Tel-Bond 60 Index - ILS
Kaedah penggandaan
Fizikal
Gaya pengurusan
Pasif
Pemulihan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011596983

Pengelasan


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Korporat, boleh ditukarkan
Fokus
Kredit luas
Niche
Kematangan luas
Strategi
Vanila
Geografi
Israel
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan


1 bulan3 bulanTahun sehingga kini1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana


Pada 29 April 2025
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Dana bersama
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Dana bersama100.00%
Tunai0.00%
10 pegangan tertinggi

Dividen


Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)



Aliran Dana



Soalan Lazim


Aset di bawah pengurusan MTF.FK55 adalah ‪125.66 M‬ ILA. Ia telah turun 1.41% sepanjang bulan lepas.
Aliran dana MTF.FK55 adalah untuk ‪696.95 M‬ ILA (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.
Tidak, MTF.FK55 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MTF.FK55 dikeluarkan oleh Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. di bawah jenama MTF. ETF dilancarkan pada 20 Ogo 2019 dan gaya pengurusannya adalah Pasif.
Nisbah perbelanjaan MTF.FK55 adalah 0.00% bermaksud anda perlu membayar 0.00% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.
MTF.FK55 mengikut Tel-Bond 60 Index - ILS. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.
MTF.FK55 melabur dalam dana.
Harga MTF.FK55 telah naik sebanyak 0.37% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan kenaikan 5.54%. Lihat lebih dinamik pada MTF.FK55 carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, telah menaik sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, telah menurun sebanyak −0.46% sepanjang bulan lepas, menunjukkan kenaikan sebanyak 0.65% dalam prestasi tiga bulan dan telah menaik sebanyak 4.70% dalam setahun.
MTF.FK55 didagangkan pada premium (0.06%) bermaksud ETF didagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV dikira.