Mengenai Fubon Global America Government Bond 20+y ETF

Pegangan terbanyak 00696B adalah United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 dan United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055, bersamaan 4.70% dan 4.66% dari portfolionya.

Dividen akhir 00696B adalah bersamaan dengan 0.28 TWD. Suku tahunan sebelum, pengeluar membayar 0.32 TWD dalam dividen, yang menunjukkan penurunan 15.83%.

Aset di bawah pengurusan 00696B adalah ‪26.63 B‬ TWD. Ia telah naik 0.57% sepanjang bulan lepas.

Aliran dana 00696B adalah untuk ‪−2.56 B‬ TWD (1 tahun). Ramai pedagang menggunakan metrik ini untuk mendapatkan cerapan kepada sentimen pelabur dan menilai masa untuk membeli atau menjual dana.

Ya, 00696B membayar dividen kepada pemegangnya dengan hasil dividen sebanyak 4.05%. Dividen akhir (8 Ogo 2025) adalah bersamaan dengan 0.28 TWD. Dividen dibayar setiap suku tahunan.

Nisbah perbelanjaan 00696B adalah 0.16% bermaksud anda perlu membayar 0.16% daripada pelaburan anda untuk membantu menguruskan dana.

00696B mengikut FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF selalunya menjejak beberapa penanda aras dalam mencuba untuk memadankan prestasinya dan membimbing pemilihan aset dan objektif.

00696B melabur dalam bon.

Harga 00696B telah naik sebanyak 4.40% sepanjang bulan lepas, dan prestasi tahunannya menunjukkan pengurangan −14.83%. Lihat lebih dinamik pada 00696B carta harga.
pulangan NAV, ukuran lain untuk dinamik ETF, menunjukkan kenaikan sebanyak 4.85% dalam prestasi tiga bulan dan telah berkurangan sebanyak −11.56% dalam setahun.