FUBON 20+ YEARS US TREASURY BOND ETFFUBON 20+ YEARS US TREASURY BOND ETFFUBON 20+ YEARS US TREASURY BOND ETF

FUBON 20+ YEARS US TREASURY BOND ETF

Tiada dagangan
Lihat pada carta super

Statistik utama

Assets under management (AUM)
‪35.10 B‬TWD
Aliran dana (1T)
‪16.27 B‬TWD
Hasil dividen (dinyatakan)
2.95%
Diskaun/Premium kepada NAV
0.7%

Mengenai FUBON 20+ YEARS US TREASURY BOND ETF

Pengeluar
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Jenama
Fubon
Nisbah perbelanjaan
0.16%
Tarikh penubuhan
31 Mei 2017
Indeks dijejak
FTSE US Treasury 20+ Years Index - TWD - Benchmark TR Net
Gaya pengurusan
Pasif
ISIN
TW00000696B4

Pengelasan

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Kerajaan, perbendaharaan
Fokus
Kredit luas
Niche
Jangka panjang
Strategi
Vanila
Skim pemberat
Nilai pasaran
Kriteria pemilihan
Nilai pasaran

Pulangan

1 bulan3 bulanTahun sehingga tarikh1 tahun3 tahun5 tahun
Prestasi harga
Jumlah pulangan NAV

Apa dalam dana

Pada 31 Disember 2023
Jenis pendedahan
Bon, Tunai & Lain-lain
Kerajaan
Bon, Tunai & Lain-lain100.00%
Kerajaan95.60%
Tunai4.40%
10 pegangan tertinggi

Dividen

Sejarah bayar balik dividen

Assets under management (AUM)

Aliran Dana